蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金   基金处罚东谈主:蜂巢基金处罚有限公司   基金托管东谈主:浙商银行股份有限公司   陈诉送出日历:2024 年 10 月 23 日                                  蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                            §1 进犯提醒   基金处罚东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载尊府不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主浙商银行股份有限公司确认本基金合同规则，于2024年10月21日复核了本陈诉 中的财务宗旨、净值进展、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在失实记 载、误导性述说或者紧要遗漏。   基金处罚东谈主开心以老诚信用、努力守法的原则处罚和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读 本基金的招募评释书非常更新。   本陈诉中财务尊府未经审计。   本陈诉期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                       §2 基金居品大概 基金简称              蜂巢添鑫纯债 基金主代码             007184 基金运作状貌            公约型绽放式 基金合同成效日           2019 年 04 月 24 日 陈诉期末基金份额总和        3,602,098,593.78 份                   在严格禁止风险并保捏细密流动性的基础上，本基金力图赢得 投资方向              高于事迹比拟基准的投资收益，追求基金钞票的恒久、稳妥、                   捏续增值。                   本基金在合同商定的投资鸿沟内，在死守投资适度的基础上，                   通过对经济、市集的研讨，愚弄钞票竖立策略、债券投资组合 投资策略              策略、信用类债券投资策略、钞票撑捏证券投资策略、证券公                   司短期公司债投资策略等，在有用处罚风险的基础上，达成投                   资方向。                   中债详细全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期入款 事迹比拟基准                   利率（税后）×20%                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基 风险收益特征                   金，但低于夹杂型基金、股票型基金。 基金处罚东谈主             蜂巢基金处罚有限公司 基金托管东谈主             浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       蜂巢添鑫纯债 A                 蜂巢添鑫纯债 C 下属分级基金的交游代码       007184                   007185                            第 1 页，共 13 页                                      蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 陈诉期末下属分级基金的份额          3,479,034,679.70 份            123,063,914.08 份 总和                        本基金为债券型基金，预期收                 本基金为债券型基金，预期收                        益和预期风险高于货币市集基                 益和预期风险高于货币市集基 下属分级基金的风险收益特征                        金，但低于夹杂型基金、股票                 金，但低于夹杂型基金、股票                        型基金。                          型基金。                      §3 主要财务宗旨和基金净值进展                                                                    单元：东谈主民币元                             陈诉期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）      主要财务宗旨                                 蜂巢添鑫纯债 A                   蜂巢添鑫纯债 C 注：(1)所述基金事迹宗旨不包括捏有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后内容收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相干 用度后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢添鑫纯债 A 净值进展                                             事迹比拟基          净值增长率       净值增长率      事迹比拟基 阶段                                          准收益率标        ①-③            ②-④          ①           圭臬差②       准收益率③                                             准差④ 昔日三个月        0.61%      0.12%       0.28%        0.08%         0.33%          0.04% 昔日六个月        1.98%      0.09%       1.21%        0.07%         0.77%          0.02% 昔日一年         4.56%      0.08%       3.12%        0.06%         1.44%          0.02% 昔日三年        11.16%      0.07%       5.70%        0.05%         5.46%          0.02% 昔日五年        18.13%      0.08%       8.07%        0.05%       10.06%           0.03% 自基金合同       20.86%      0.08%       9.27%        0.05%       11.59%           0.03% 成效起于今 蜂巢添鑫纯债 C 净值进展          净值增长率       净值增长率      事迹比拟基       事迹比拟基 阶段                                                       ①-③            ②-④          ①           圭臬差②       准收益率③       准收益率标                              第 2 页，共 13 页                                   蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                                           准差④ 昔日三个月         0.60%    0.12%     0.28%      0.08%    0.32%   0.04% 昔日六个月         1.97%    0.09%     1.21%      0.07%    0.76%   0.02% 昔日一年          4.64%    0.08%     3.12%      0.06%    1.52%   0.02% 昔日三年         11.23%    0.07%     5.70%      0.05%    5.53%   0.02% 昔日五年         18.15%    0.08%     8.07%      0.05%   10.08%   0.03% 自基金合同        20.86%    0.08%     9.27%      0.05%   11.59%   0.03% 成效起于今 注：(1)本基金修复于 2019 年 4 月 24 日； (2)本基金事迹比拟基准为：中债详细全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期入款利率（税 后）×20%。                            第 3 页，共 13 页                                   蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 注：（1）本基金合同成效日为 2019 年 4 月 24 日。 （2）确认基金合同规则，自基金合同成效之日起 6 个月内，基金各项钞票竖立比例需合适基金合同 条件。截止建仓期末和本陈诉期末，本基金的钞票竖立合适基金合同的相干条件。 注：无。                          §4 处罚东谈主陈诉                       任本基金的基金司理期限    姓名        职务                             证券从业年限       评释                       任职日历         离任日历                                                       廖新昌先生，                                                       硕士研讨生，                                                       特准金融分析                                                       师（CFA），曾            本基金基金经                                                       在广发银行从            理，公司副总 廖新昌                  2019-04-24      -        27 年    事外汇、债            司理、投资总                                                       券、养殖居品            监                                                       交游和钞票组                                                       合处罚等工                                                       作，2014 年                          第 4 页，共 13 页                             蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                                                 行金融市集部                                                 副总司理，                                                 至 2018 年 4                                                 月任广发银行                                                 钞票处罚部副                                                 总司理。廖新                                                 昌先生曾担任                                                 中国银行间市                                                 场交游商协会                                                 注册群众、中                                                 国银行间市集                                                 交游商协会自                                                 律责罚群众和                                                 广东省自主发                                                 债群众照拂人等                                                 社会职务。廖                                                 新昌先生现担                                                 任蜂巢添鑫纯                                                 债债券型证券                                                 投资基金、蜂                                                 巢添汇纯债债                                                 券型证券投资                                                 基金、蜂巢添                                                 幂中短债债券                                                 型证券投资基                                                 金、蜂巢丰业                                                 纯债一年如期                                                 绽放债券型发                                                 起式证券投资                                                 基金、蜂巢丰                                                 鑫纯债一年定                                                 期绽放债券型                                                 发起式证券投                                                 资基金基金经                                                 理。                                                 李海涛先生，                                                 金融工程博                                                 士，多年证券       本基金基金经                                    市集从业经 李海涛            2019-07-17      -        12 年       理                                         验。2012 年                                                 年 5 月担任广                                                 发银行金融市                    第 5 页，共 13 页                         蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                                             场部债券交游                                             员，负责本币                                             自营账户操                                             作。2015 年                                             年 5 月从业券                                             商固定收益                                             部，负责自营                                             账户债券投资                                             交游处罚工                                             作。2018 年                                             基金处罚有限                                             公司，现任基                                             金投资部总                                             监，负责基金                                             投资使命。李                                             海涛先生现担                                             任蜂巢添鑫纯                                             债债券型证券                                             投资基金、蜂                                             巢恒利债券型                                             证券投资基                                             金、蜂巢丰瑞                                             债券型证券投                                             资基金、蜂巢                                             丰和债券型证                                             券投资基金、                                             蜂巢润和六个                                             月捏有期夹杂                                             型证券投资基                                             金、蜂巢丰泰                                             三个月如期开                                             放债券型证券                                             投资基金、蜂                                             巢丰嘉债券型                                             证券投资基                                             金、蜂巢中证                                             同行存单 AAA                                             指数 7 天捏有                                             期证券投资基                                             金的基金经                                             理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，其“去职日历”为确认公司决议                   第 6 页，共 13 页                           蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 详情的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”折柳指确认公司决议详情的遴聘日历妥协聘日 期。 注：无。   本陈诉期内，本基金处罚东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督处罚办法》《公开召募证券投资基金运作处罚办法》《公开召募绽放式证券投资基金 流动性风险处罚规则》、基金合同和其他相干法律法例、监管部门的相干规则，依照老诚信用、努力 守法、安全高效的原则处罚和愚弄基金钞票，在精良禁止投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋 求最大利益，莫得发生损伤基金份额捏有东谈主利益的手脚。   本陈诉期内，本基金处罚东谈主严格实行《证券投资基金处罚公司平允交游轨制率领倡导》和公司 平允交游方面的相干轨制。本陈诉期内，不存在损伤投资者利益的顽抗允交游手脚。   本陈诉期内，本基金处罚东谈主严格实行公司非常交游监控与陈诉相干轨制，未发现本基金存在异 常交游情况。本陈诉期内，基金处罚东谈主处罚的系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成 交较少的单边交游量均未出现卓绝该证券当日交游量的 5%的情况。   三季度，好意思国开动投入基本面数据下滑、休闲率上涨态势，国外钞票履历了日元加息和好意思国降 息的双重影响，套息回转交游平直的影响是一霎打击国外风险心扉，带动离岸东谈主民币的快速增值。 然则不错看到这种增值对提振国内风险钞票作用较小，核心依然缺失国内需求端刺激的要领。然则 在货币策略上的影响是鼓吹央行在 7 月份进行了价钱型调控的校阅举措并开动进行降息操作，而且 在 8 月份对由降息操作导致的债券收益率下行进行修正，同期开动进行“买短卖长”的弧线处罚操 作，庄重投入财政-货币相协同的策略阶段。由于货币端的开启到信用端传导链条不灵通，权利市集 全体仍然进展孱弱，市集在 8 月履历过两周的调度之后，债券类钞票再度受到市集追捧，收益率突 破年内低点后，在 9 月底快速回转再行回到三季度市集波动核心的较高位置。本居品在三季度无邪 操作，7 月份降息后和 9 月份全体债券风险敞口泄漏较多，8 月份为禁锢性操作，全体季度收益较为 稳妥。   在三季度末市集对财政推广策略的浓烈预期下，鼓吹权利市集大幅上行，带动资金从债券市集                     第 7 页，共 13 页                                 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 赎回鼓吹收益率大幅上行，现在这一近况的督察需要市集预期的策略落地，然则短期完了难度较大， 四季度债券市集可能投入区别波动态势。   截止陈诉期末蜂巢添鑫纯债 A 基金份额净值为 1.0564 元，本陈诉期内，该类基金份额净值增长 率为 0.61%，同期事迹比拟基准收益率为 0.28%；截止陈诉期末蜂巢添鑫纯债 C 基金份额净值为   本基金本陈诉期内未出现指引 20 个使命日基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合陈诉                                                          占基金总钞票的比例       序号             形式              金额(元)                                                             （%）                 其中：股票                                -              -                 其中：债券              3,656,687,370.04            94.93                      钞票撑捏证券                          -              -                 其中：买断式回购的                                                      -              -                 买入返售金融钞票                 银行入款和结算备付                 金总共 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 注：本基金本陈诉期末未捏有通过港股通机制投资的港股。                           第 8 页，共 13 页                                        蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。                                                              占基金钞票净值比例         序号                  债券品种           公允价值(元)                                                                  (％)                        其中：策略性金融债          2,893,976,823.06               76.05                                                                      占基金钞票净     序号          债券代码          债券称呼       数目(张)        公允价值(元)                                                                       值比例(%) 细 注：本基金本陈诉期末未捏有钞票撑捏证券。 注：本基金本陈诉期末未捏有贵金属。                                  第 9 页，共 13 页                                蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 注：本基金本陈诉期末未捏有权证。   确认基金合同规则，本基金不投资国债期货。 注：确认基金合同规则，本基金不投资国债期货。   确认基金合同规则，本基金不投资国债期货。 到公开责难、处罚的情形评释   本陈诉期内，本基金投资方案要领合适相干法律法例的条件，未发现本基金投资的前十名证券 的刊行主体本期出现被监管部门立案探听，或在陈诉编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。   本基金为纯债债券型基金，不投资股票。         序号                  称呼                 金额(元) 注：本基金本陈诉期末未捏有可转债。                         第 10 页，共 13 页                             蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。   由于四舍五入的原因，本陈诉中触及比例酌量的分项之和与总共项之间可能存在尾差。                  §6 绽放式基金份额变动                                                       单元：份                      蜂巢添鑫纯债 A               蜂巢添鑫纯债 C 陈诉期期初基金份额总和             2,614,763,187.88       178,592,738.01 陈诉期时刻基金总申购份额            1,706,058,387.05        79,357,148.97 减：陈诉期时刻基金总赎回份              841,786,895.23      134,885,972.90 额 陈诉期时刻基金拆分变动份额                           -                   - （份额减少以“-”填列） 陈诉期期末基金份额总和             3,479,034,679.70       123,063,914.08            §7 基金处罚东谈主愚弄固有资金投成本基金情况 注：本陈诉期内，基金处罚东谈主未愚弄固有资金投成本基金。 注：本陈诉期内，基金处罚东谈主未愚弄固有资金投成本基金。               §8 影响投资者方案的其他进犯信息 注：本基金本陈诉期内未发生单一投资者捏有基金份额比例达到或卓绝 20%的情况。   本陈诉期内，基金处罚东谈主确认《公开召募证券投资基金信息表现处罚办法》的相干规则，在《上 海证券报》、基金处罚东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息表现平台进行了如下信息表现：                     第 11 页，共 13 页                                蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 告》； 有限公司为代销机构并参加其费率优惠举止的公告》； 售有限公司为代销机构并参加其费率优惠举止的公告》； 有限公司为代销机构并参加其费率优惠举止的公告》； 有限公司为代销机构并参加其费率优惠举止的公告》； 售有限公司为代销机构并参加其费率优惠举止的公告》； 第 1 期》； 份额）》； 份额）》。    上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。                         第 12 页，共 13 页                              蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉   投资者可登录基金处罚东谈主网站(http://www.hexaamc.com)查阅，或在交易时辰内至基金处罚东谈主、 基金托管东谈主的办公方位免费查阅。   投资者对本陈诉如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）商议本基金处罚东谈主。                                             蜂巢基金处罚有限公司                                            二〇二四年十月二十三日                       第 13 页，共 13 页